交易的本質是對現在和未來的出價，

  交易的本質是對現在和未來的出價，對於那些擁有穿透力的交易者，就會立於不敗之地。他們的交易隨心所欲，他們能做到隨時開始下單交易，隨時停止下單交易，他們也能做到清倉、重倉切換，也能把浮虧變成浮盈，完全凌駕於商品價格波動之上。這一切都歸功於他們對交易之道的運用。交易賺大錢可以使用兩種策略，第一種策略是提高資金使用率，第二種是提高盈利空間及重倉加小止損做短線和輕倉加大止損做長線期貨虧錢在於錯誤的止損加錯誤的資金管理。止損我們可以分為大止損和小止損，資金管理我們可以分為大倉位和小倉位。以風險衡量交易結果可以得到四種答案，小倉位加小止損，風險是控制住，但是賺不到錢沒有任何意義。你要知道，期貨交易本身就是風險投資，是追逐高利潤的，所以期貨賺錢的邏輯就把它排除在外，而大倉位大止損就是為了爆倉。

  去的，所以把握不大的機會，輕易不要嘗試，也要排除。故而我們得出期貨賺大錢的邏輯，重倉小止損做短線和輕倉大止損做長線。對於短線交易者來說，止損是重中之，對於長線交易者來說，倉位是重中之重。那麼有沒有一種策略既能提高資金使用率，又能提高交易空間成功率？不業行規比交易，思來想去就這麼點事，所有的交易者虧損不是因為數的不足，而是最大的不減。期貨盈利知道總結下來就三種，一貨做到每一筆交易都能盈利，二貨做到盈虧相當的情況下保證有不低於50%的勝率，三貨做到一次盈利，第9次虧損及輸錢少輸，贏錢多贏。第一種邏輯是不可能實現的事情，忘記他。第二種邏輯的核心是提高成功率，第三種邏輯的核心是提高盈虧比。我們剛剛入市的時候都是從追求成功率開始，我們很容易的認為只要我們的成功率高。

  那麼就一定能賺錢。表面看確實如此，但結果卻常常和我們想的不一樣，多數交易者最終也是虧損離場，而很多交易者在虧損的時候還以為是自己的技術不到位，就會去不斷學習新的技術，研究學習實戰，最終還是一樣的結果，然後再繼續循環這一過程，最終爆倉離場，把自己輸錢的理由推給市場，認為自己已經看透了這個市場的本質。殊不知，這也並不是數的問題，還是交易賺錢之道沒理解透徹。有朋友會想到的是，追求成功率不賺錢的原因是盈虧比的問題。當你做100單，對了90單，但是每單都只有10點的收益，而你虧損的那單就有100點的虧損，所以最終也是虧的。道理沒錯，但事實是如此嘛。盈虧比大部分交易者都懂，你用10個點來止損，止盈始終20個點，然後交易100筆單子，如果你能實現50%的成功率，最終你就能賺500點。只有當你的成功率低於33.3%，你才會。

  會虧損。當然如果你還能提高盈虧比，那麼賺錢需要的概率就會越低。比如你用10個點來止損，止盈你用40個點，只要你的成功率不低於20%，你就不會輸錢。20%的成功率對多數交易者來說還是比較容易的，但是這樣就能贏錢嗎？從實際結果來看，多數交易者還是輸錢立場。問題出在哪？是哪個環節出了問題？我們繼續來探索這個問題的答案，直接給答案在於資金管理的問題上面。比如有位交易者成功率90%，盈虧比4:1，背後怎麼虧損呢？他賺錢的單子都是一手止損10個點，只盈40個點，那麼他盈利的單子是360點，但是他虧錢的單子下了40手，那麼他虧損的單子是400點，所以最終帳戶還是輸錢，這就是資金管理的問題，那有人會說輸了就加倍能贏錢嗎？那我們來看看一個賭徒，他的盈利邏輯，輸了就加倍，最後總會賺錢離場，他的思路是這樣的，首先找到牙大小這種。

  同一賠一的遊戲，然後下注一塊錢，如果第一次押贏的，遊戲結束，如果第一次押輸了，那麼繼續翻倍下注，下注2元，假如第二次下注贏了，遊戲結束，假如第二次又輸了，那麼在第三次下注4塊錢，也就是說這個賭徒要一直翻倍下注到贏為止。如果第一次就贏了，那麼就贏了一元，如果第一次輸了而第二次贏，那麼輸了1元，贏了2元，淨贏1元，如果前兩次都輸了，而第三次贏了，那麼輸了1+2=3元，而贏了4元，淨賺1元。如此，只要他堅持到贏的那一次，就一定會賺到一塊錢。這位朋友高高興興的用這種方法賭博，最初還好，每一次都賺到一元錢，但是有一次運氣很差，連續輸了9次，輸光了自己全部的錢，離開了賭場，表面上看，這種策略一定能賺到錢，但實際上這是一種非常不好的策略。555開的遊戲，連續輸十幾次其實並不罕見，如果連續輸了9次，他們輸的錢總數就是1。

  2+4+8+16+32+64+128+512=1023元，下一次就要下注1024元才有可能翻本。假如第一次下注了1萬元，那麼第10次需要下注1024萬。很多人並沒有那麼多錢，即便他有1024萬，最終這個賭徒成功的用1024萬三本，他也只賺到了1萬元錢，冒著巨大的風險，占著如此少的利潤，實在是得不償失。在現實中用這種策略賭博的人基本都是傾家蕩產，這個賭徒就是錯誤的運用了資金管理的問題。那麼到底該怎麼做資金管理？交易者可以採用以損定量的策略，也就是說你每筆開倉的倉位是不固定的，但是你的每筆交易止損量是固定的，就是交易者把自己的交易帳戶分成若干等份，具體分級等份交易者可以根據自己的風險接受能力來定，這樣每次虧損交易者都能做到心中有數。然後再根據交易評。

  總的止損空間來決定開倉數量，只有這樣我們才能把你的成功率和盈虧比的優勢發揮出來。當我們找到成功率和盈虧比的平衡點的時候，我們就能在這個市場獲利。我們把成功率分為高成功率和低成功率，把盈虧比分為低盈虧比和高盈虧比，把資金管理分為合理資管和無理資管。在資管合理的情況就能得出下面的賺錢邏輯，高成功率加高盈虧比，一定盈利，低成功率加高盈虧比，大概率盈利，低成功率加低盈虧比一定虧損，高成功率加低盈虧比，大概率虧損。而交易本身就是一種概率行為，所以在合理的資管條件下，賺錢的邏輯就是高成功率配上高盈虧比，這是一種比較難達成的目標，與和兄長不可兼得。所以，多數交易者盈利的方法就是在低成功率下使用高盈虧比的交易策略，考慮交易者資管能力後的結果就是高成功率加高盈虧比加合理，資管一定賺錢。

  高成功率加高盈虧比加5里，資管可能虧錢，低成功率加高盈虧比加合理資管大概率盈利，低成功率加高盈虧比加5理，資管大概率虧損，低成功率加低盈虧比加無理資管一定輸錢，低成功率加低盈虧比加合理資管少輸不贏，高成功率加低盈虧比加合理資管少輸難贏，高成功率加低盈虧比加無理，資管大概率虧損。所以最終我們得出的賺錢邏輯就是，高成功率加高盈虧比加合理資管一定賺錢，低成功率加高盈虧比加合理資管大概率盈利。而我們最容易實現的只有一種。最終我們得出的賺錢邏輯就是，高成功率加高盈虧比加合理資管一定賺錢，低成功率加高盈虧比加合理資管大概率盈利。而我們最容易實現的只有一種，以成功率加高盈虧比1加合理資管大概率盈利，這就是交易盈利。知道。菜粕會被逼倉嗎？首先搞清楚什麼是B倉行情。B倉行情常見的是多逼空，簡單來說就是臨近交割月，多頭預期到空頭可交割貨物有限，利用資金優勢推動價格上漲。這就說明一個問題，B倉是發生在商品期貨上，金融期貨是現金交割，不會發生B倉行情。去年到今年B倉最成功的行情是純鹼2309合約。2023年7月份，隨著純鹼期貨由跌轉多，多空博弈加劇，持倉量和成交量遠超平時。到2023年8月中旬，配合著某純鹼生產廠家可交割貨物不達標的消息，純鹼多頭主力發動了B倉行情，短短半個月，純鹼暴漲50%，加上期貨的槓桿，多頭收益率達到將近3倍。通過條件對比我們可以發現，雖然菜貨目前同樣具備了持倉量大、成交量大等特點，但是從時間節點上來看，目前菜貨還處於下跌趨勢，並沒有像去年純鹼一樣已經開始由空轉多。這就說明，如果多頭要逼倉，就需要先把上方的套牢盤全部釋放，然後。

  在推動行情大漲，這個就太難了，而且有可能出力不討好，所以菜粕短期大概率還是偏弱運行。