股指期貨市場已經淪為了外資的印鈔機

  某個品種突然大漲或者大跌，但現貨價格卻沒什麼波動，也沒有消息傳出，很多人直呼看不懂，埋怨期貨不講理。其實，一個品種短期的大幅波動屬於正常現象，因為期貨本身就是對手盤，短期波動取決於多空資金力量博弈對比。

  做多的人多了，價格就會上漲，做空資金大幅增加，價格就會快速下跌。這些空頭資金想在這個位置大幅做空，需要什麼理由嗎？其實根本不需要，可能就是因為某個莊家今天心情好，募集的資金到位了，又恰好看空這個品種很久，就索性直接入場，很多散戶還在傻乎乎的尋找暴跌的真相，研究員瘋狂的尋找基本面消息，試圖強行為這波行情解釋，凸顯自己的專業性。

  而莊家更是了解投資者的這些弱點，經常用所謂的消息迷惑散戶，等大家都跟著消息入場了，直接砸盤，打你個措手不及，很多沒耐心的交易者會止損離場，莊家再從底部慢慢的把這些籌碼給接回來，這樣就能以最低的成本完成奪空一手。所以說短期看，期貨是期貨，現貨是現貨，期貨不跟著現貨，甚至還能跟現貨反著來，雖然長期有交割制度的保障，期貨會回歸現貨的基本面。

  但是短期資金博弈占據主導，記住這句話，所有的短期消息都是為了服務大資金的利益，你只需要搞清楚這一點，你就能明白為什麼總是會買於預期，賣於事實，利多出境直接砸盤。一個帳戶做多，一個帳戶做空，一直持有，直到一個帳戶翻倍，一個帳戶爆倉，然後把虧錢的那個帳戶退賽。如果行情配合，兩三周的時間內，你就能得到一個帳戶曲線翻倍的帳戶。這就是某些團隊在期貨實盤大賽上面的騷操作。這些被打造出來的帳戶被不知情的散戶奉若神明。

  隨後，這些所謂的盤手在頒獎典禮上面發表獲獎感言，再以冠軍選手的身份去募資賣課，通向成功理念，成為了靠收培訓費過活的老師。關鍵是他們還賺的真不少，當大家發現他沒有實戰能力之後，培訓費都已經交出去很多了。

  我看了一下這屆期貨日報實盤大賽排名靠前的選手，尤其是輕量組前幾名，資金翻了10倍20倍，你要知道，大賽開賽才兩個月，兩個月的時間就能有這種業績，累計個幾年不還成首付了？當然不可否認，某一波行情他們看的特別准，用重倉抓到了。但是我身邊真正常年穩定盈利的，一年1~2倍就已經是頂尖，他們不追求暴利，只追求穩定。

  他們也不會參加這種比賽湊熱鬧，因為交易畢竟是自己的事情，公開自己的帳戶，在聚光燈下面，身邊的噪音就會變多，轉而交易動作也會跟著變形。善戰者無赫赫之功。實盤大賽每年前幾名都在換人，期貨市場裡面流星多，獸星少，我們更多的是要將它當做一個娛樂化的比賽去看，較真你就輸了。有些專門賣課的告訴你實盤大賽曾經拿到過什麼名次，千萬不要帶著濾鏡去看他們，深入溝通交流，認可他們的交易理念、方法，再付費也不遲。

  期貨市場當中，莊家想要獵殺散戶，讓他們能夠緊跟著自己的品種跑，最後再殲滅掉。其中的一種方法就是利用成交量控盤，誘導散戶入場。那他們具體是怎麼做的呢？一種方法就是各品種換手。舉個例子，豆油、棕櫚油都屬於食用油，所以漲跌基本同步，因此莊家每天就可以在兩者之間開平倉橫跳，比如昨天是大手筆開空豆油，那麼今天就可以大幅度的減倉豆油，把這些資金再空到棕櫚油上面，反覆的轉移，實際資金並沒有變化，但是這些錢卻從豆油搬到了櫚油上面。由於期貨的增減倉都會進入交易總量當中，所以這種換手的次數越多，量能就顯示的越大，同時造成豆油、棕櫚油兩個品種的交易量不斷的攀升，用這樣的手法，他們可以用一筆不大的資金，在各個品種間倒來倒去，在量上面造假，吸引更多的投資。

  者跟進，從豆油到棕櫚油，從大豆到豆粕，還有一種方法就是直接在一個品種上面對倒多空雙開，開多1000手，同時開空1000手，然後再對平，反覆對開，反覆再對平，一天當中左手倒右手幾十次，資金不多不少，但是交易量會被急速的放大，該品種總體上沒有什麼增減倉，但是量能卻被高度的誇大。

  將投資者引進來之後，他們就利用這種倒倉做量的方法，在技術圖形上面做騙線，假突破、假跌破，誤導投資者上當受騙。舉個例子，如果期莊在自己對倒的過程當中，有投資者參與進來，比如在豆油的同一個位置上面，多空各做了1000手，一個做多的投資者進場開了100手多單，這樣莊家手裡的對導單子就發生了變化，變成了持有900手多單和1000手空單，因為其中100手被其他投資者攔截了，此時他就馬上可能突然變臉，瞬間打壓價格，並且短時間內造成大幅度的下跌，強迫對手平倉。只要投資者心態不穩，很快就會繳械投降，造成對手損失。資金量較大的投資者，比如某些企業的大單套寶盤，他們就會把戰術換成戰略，展開中長期的大幅度殺跌和拉高手段，採用巨幅的波動，直到消滅對。期貨開戶三大坑，看看你踩了幾個？第一個就是手續費的坑。隨著近些年來期貨公司越來越內卷，市場越來越透明，手續費的標準都是在交易所的基礎之上加一分或者是一毛，聽不懂也沒有關係，打開你的交易軟體，看看你近期的成交單，如果手續費有高於我給出的數額，那你就是被割韭菜了。至於手續費的構成和收取的標準，我在置頂視頻裡面有詳細的講過，這裡不再贅述。第二個坑就是保證金的坑，交易所會給出一個最低的基礎保證金，然後期貨公司根據他們各自的風控能力，在交易所的這個基礎上去加，加的越少，保證金就越低，你所能撬動的槓桿也就越大，小資金想要做大的速度也就越快。你可以看一下自己，如果下一手的保證金大於我給出的數額，那就不是最低的，你的盈利效率就會大打折扣。我建議你換一家期貨公司，有的期貨公司要求入金50萬以上才能調整到最低的。

  保證金標準，有的期貨公司因為風控能力比較強，直接是能給到最低的。第三個坑就是你所開戶的期貨公司是否正規，我們登錄期貨業協會官方網站，選擇信息公示，所有正規期貨公司都會在協會官網上面註冊備案的，在官方的背書下面，你的資金是能夠保證安全的，協會上沒有的那就是假的，空殼類期貨公司給的入金渠道也是違法的，為了你的資金安全，一定要選擇那些在協會上有備案過的期貨公司。哪個交易所的期貨品種最難做？鄭州數第一，沒有人敢說第二，這已經是期貨界的共識。盤子小，體量輕，沉澱的資金不多，價格極易被操控是它的品種特點，再加上鄭州的炒單隊伍極為龐大，這就導致鄭商所的品種走勢極妖，波動詭異，動不動就發神經，來回走，查天地增小周期上極為明顯，給交易造成了極大的困難。走勢詭異的另外一個原因就是交易所刷量。我們都知道，沒有成交量就不會有活躍的品種，也沒有我們交易者，賭場是開不下去的，交易所就要喝西北風。交易所自己刷量是業界公開的秘密，刷量是沒有什麼問題的，畢竟要靠這個去營造市場氛圍拉客。但問題就是政商所的刷量並沒有引來太多的增量資金，大部分都是左手倒右手自己玩兒，不知情的散戶衝進去就會被絞殺，比如說很多正商所的品種，看上去成交量和持倉量都非常的大，沉澱的資金也有幾十個億。但實際波動卻大。

  從小波動，越小，振幅就越小，盈利的空間就越有限，再加上突然來一根大的引線，掃你的止損，賺錢的難度大大增加。這些年頭，正商所頻繁修改深鐵稅，臨近交割，修改交割規則的事情也沒有少做，這就很容易滋生內幕交易和價格操縱，引發筆創行情。以至於很多期貨圈的人開玩笑說，要做正商所的品種，首先要和交易所的領導搞好關係。所以說我們普通交易員就儘量不要去碰正商所的交易品種，不講武德，我們就敬而遠之，儘量去規避風險就行了。股指期貨市場已經淪為了外資的印鈔機，讓我們來看一下擁有外資背景的期貨席位在這波股市下跌當中賺了多少錢。摩根大通期貨通過做空中證1000股指期貨獲利9.6個億，中證500獲利8.8個億，滬深300獲利3.9個億，總計22.3億，擁有瑞銀背景的瑞銀期貨做空中證500獲利12.6個億，滬深380.3個億，上證501.8個億，總計22.7個億，高盛背景的乾坤期貨做空中證1000獲利3.5個億，中證500獲利1個億，總計4.5個億。這一波的股指期貨下跌總共被外資賺走了將近40個億。不得不說，百年老字號投行的眼光確實毒辣，同時做空中國的狼子野心也是昭然若揭，今年從600大漲到最高的1000多的鐵礦石，他們幕後的推手也是這幾個外資席位。我給大家看一下，鐵礦石11月中旬的持倉，兩大外資席位持有淨多頭高達11。

  點4萬艘相當於1140萬噸的鐵礦石，如此大的體量顯然不是衝著焦哥拿貨來的。直到今天，摩根還有乾坤依然是鐵礦石的最大多頭席位。我們可以想一想，整個期貨的盤子才有多大？多空撐死了也就幾十個億。那為什麼外資要持續做多推動鐵礦石價格呢？因為背後涉及到了鋼鐵行業乃至整個產業鏈，甚至是整個經濟大盤，影響的是上萬億的經濟問題。最近20多年，我們一直都是全球最大的鐵礦石買家，但是我們是沒有鐵礦石的定價權的，因為全球鐵礦市場是被外資高度壟斷的，我們80%的鐵礦石都需要從國外去進口，鐵礦石的價格越高，我們國內鋼廠的利潤就越微薄，如果持續上漲，企業將面臨虧損經營甚至倒閉。所以，做多鐵礦石是華爾街掏空中國的陽謀，吸乾中國鋼鐵血液的工具。這些外資席位的剝奪，完全就是對我國赤裸裸的挑釁，我呼籲對他們加強監管。

  看看他們的持倉依據到底在哪裡，到底有哪一些貓膩，我們要把那些狼子野心的傢伙給扼殺在搖籃里。