期貨市場的三大規律以趨勢規律

  期貨市場的三大規律與趨勢規律。趨勢規律是指期貨市場中價格變動的方向和持續性。趨勢是期貨市場中最重要的因素，它決定了我們應該採取什麼樣的交易策略。順應趨勢就是順應市場的主流力量，就是順應利潤的方向，逆勢而行就是與市場對抗，就是與利潤背道而馳。那麼，如何判斷趨勢呢？我認為最簡單也最有效的方法就是觀察價格走勢圖。價格走勢圖是期貨市場中最直觀也最真實的信息來源，它反映了市場供求關係的變化。通過價格走勢圖，我們可以識別出不同級別的趨勢，如日線圖上的主趨勢、小時圖上的刺激趨勢、分鐘圖上的短線趨勢等。我們可以根據自己的交易周期和目標，選擇合適的趨勢進行跟隨，跟隨趨勢就是在趨勢明確時進行交易，在趨勢不明確時保持觀望。跟隨趨勢並不意味著盲目追漲殺跌，而是要有合理的入場點和。

  出場點入場點要選擇在趨勢確認後的回調或突破處，出場點要選擇在趨勢結束前的反彈或回落處，這樣做既可以降低風險，又可以提高收益。二、波動規律波動規律是指期貨市場中價格變動的幅度和頻率。波動是期貨市場中最常見也最普遍的現象，它反映了市場情緒和預期的變化。波動對於交易者來說既是機會也是風險，利用波動就可以獲取收益，忽視波動就可能遭受損失。那麼，如何利用波動呢？我認為最簡單也最有效的方法就是運用技術指標和工具。技術指標和工具是根據價格走勢圖演算出來的數據和圖形，他們可以幫助我們量化和可視化波動。通過技術指標和工具，我們可以識別出不同類型的波動，如震盪、突破、回調等。我們可以根據自己的交易風格和能力，選擇合適的波動進行操作。操作波動就是在波動明顯時進行交易，在波動平淡時保持觀望操作。

  波動並不意味著隨意買賣，而是要有明確的目標和策略。目標要根據波動的幅度和方向來設定，策略要根據波動的類型和特徵來制定，這樣做既可以提高效率，又可以控制風險。三、周期規律周期規律是指期貨市場中價格變動的規律性和重複性。周期是期貨市場中最深刻也最難掌握的因素，它反映了市場運行的內在規律和外部影響。周期對於交易者來說既是挑戰也是機遇。把握周期就可以預測市場的變化，錯過周期就可能失去市場的機會。那麼，如何把握周期呢？我認為最簡單也最有效的方法就是結合宏觀經濟和產業基本面。宏觀經濟和產業基本面是影響期貨市場中價格變動的最重要的因素，他們決定了市場的長期趨勢和主要方向。通過宏觀經濟和產業基本面，我們可以識別出不同時間尺度的周期，如年度周期、季度周期、月。

  賭周期等。我們可以根據自己的交易目標和事業，選擇合適的周期進行分析。分析周期就是在周期明確時進行交易，在周期不明確時保持觀望。分析周期並不意味著一成不變，而是要有靈活的調整和變化。周期要根據宏觀經濟和產業基本面的變化來修正，交易要根據趨勢和波動的變化來調整。這樣做既可以適應市場的變化，又可以抓住市場的機會。總之，期貨市場的三大規律是趨勢規律、波動規律和周期規律。掌握這三大規律就可以大大提高，在期貨市場上獲得穩定的收益。當然，這三大規律並不是絕對的，也不是完美的，他們只是我們在交易中參考和借鑑的工具和方法，並不能保證我們百分之百的成功。我們還需要不斷的學習和實踐，不斷的總結和改進，才能真正成為一個優秀的期貨交易者。五大期貨交易系統剖析今天講趨勢跟隨交易系統。趨勢跟隨交易系統是在高頻交易被曝光前最流行也是最熱門的交易系統類型。最早的趨勢跟隨交易策略成型於20世紀早期，主要利用移動平均線進行買入、持有、賣出。之後由於有了計算機生成的開倉以及平倉信號，當今的趨勢跟隨系統更為完善和成熟。但是無論怎樣現代化，趨勢跟隨系統都會在某些市場情況下失效，沒有任何策略能夠戰勝所有市場。趨勢跟隨系統盈利的假設是，股票或者期貨市場正在形成一個較強的上升或者下降趨勢。通常意義下，我們認為較強的上升或者下降趨勢是指價格沿著大於35°角的上升或下降通道運行，並且回撤較小，比如在上升趨勢中調整幅度較小，並且獲利平倉盤不明顯。從歷史數據來看，市場在30%~35%的時間內。

  處於趨勢行情中。在趨勢行情中，通常有某些因素導致投資者更為貪婪，在上升趨勢中，或者更為恐懼在下降趨勢中，投資者的這些極端情感和行為往往導致市場價格快速變化。趨勢跟隨系統就是利用這樣的優勢，往往能夠在較短的時間內獲得豐厚的利潤。為了抓住市場的大趨勢交易，研究者開發出了相應的趨勢跟隨系統。這些趨勢跟隨系統是很受交易者歡迎的，因為每一個交易者都希望簡單快速的賺到錢。那麼趨勢交易的劣勢是什麼呢？作為一個趨勢交易者，你需要在趨勢性強的市場或者是帶有一定速度的投機市場中進行交易，震盪行情或者是無趨勢的市場將會是這些交易者的噩夢。趨勢系統主要有擺動系統、當日交易系統、動能系統、其他較快節奏的交易系統等。止損往往伴隨著各種趨勢交易系統，因為趨勢交易系統的理念就是不斷虧損。

  早前已捕捉幾次贏大錢的機會，因此作為趨勢交易投資者，你必須具有承受這些風險的能力，並且有足夠多的資金去抵消這些交易損耗。如上所述，趨勢交易系統的最大制約因素就是它只能應用於市場出現趨勢時，儘管目前來看，市場大概只有30%的時間處於趨勢狀態。如果交易者嘗試將趨勢系統應用於快速震盪行情中，那麼他們一定會連續虧損直至退出。假設交易者不能認識到市場是否適合趨勢交易，那麼他們將會損失大量的金錢和時間。五大期貨交易系統剖析昨天講的趨勢跟隨系統，今天講餘下的四個交易系統，分別是反趨勢交易系統、突破交易系統、價格區間交易系統和對沖系統。反趨勢交易系統是與市場的主流趨勢、長期趨勢相反的交易系統。通常認為最佳判定主流趨勢的方法是利用周K線而不是利用日K線。反趨勢顧名思義就是相反方向的策略，其存在的歷史已經超過幾十年，但並未在中小投資者中流行開來，它被冷落是由於投資者的本性所導致的。反趨勢交易是在較短的時間周期或者終極時間周期做與主流趨勢相反的交易，本質上是在市場進入超賣或者超賣狀況下持有相反的頭寸。作為一個反趨勢交易者，通常需要在市場中有長期豐富的經驗。一般來說，震盪交易者、日內交易者、短線交易者是反趨勢交易的主體。反趨勢交易成功的關鍵在於反趨勢指標特殊的K線。

  線圖以及相當充足的交易經驗。反趨勢交易者通常在趨勢轉換前做出預判。與趨勢交易系統或者突破交易系統相比，由於反趨勢交易系統是逆向交易，因此通常伴隨更大的交易風險，所以作為反趨勢交易者必須具備更好的止損素質或者止損策略。這是因為主流趨勢往往是勢不可當的，而反趨勢的交易機會瞬間集市，並且帶有更為嚴重的投機傾向，很有可能存在連續做錯方向的情況。統計表明，反趨勢交易系統僅有20%的情況下是奏效的。三、突破交易系統。20世紀50年代，突破交易系統首次出現在市場中，當時1929年股災剛過，並且股市由於第二次世界大戰的原因表現極為疲軟。區別於美國1990年投機氛圍濃厚的股市，1950年到1960年的股市更傾向於股票本身的價值投資期貨系統。在當時的市場條件下。

  幾乎是最優策略。突破交易系統適用於市場在建立調整平台之後，在沒有任何先兆的情況下，價格突然向上或者向下，但是向上突破的交易系統使用更為廣泛。運行的情況在投機氛圍並不濃厚的情況下，市場基於本身的內在價值往往會構築一個平台或者箱體，之後交易者尤其是大戶根據基本面的突變會搶入很多籌碼，這就使得價格突變上升並且加速上揚。突破交易系統與趨勢交易系統相比的優勢在於，突破交易系統可以應用於無趨勢或者劇烈震盪的市場中。作為突破交易系統的應用者，理解跳空缺口並且知道它的影響顯得尤為關鍵。跳空缺口往往是突破交易系統巨額利潤的開始，那麼突破交易系統的缺陷是什麼呢？該系統區別於趨勢跟隨系統，它在具有強烈趨勢的市場中表現並不盡人意，因為在強烈的趨勢市場中並不存在很明顯的箱體形態。根本無趨勢。

  市場或者箱體市場的特性。一般我們把止損點設置在箱體的上方，如果向上突破的話，與趨勢跟隨系統相比而言，這樣的設置有較好的支撐位。趨勢跟隨系統很可能存在連續錯誤的情況，而突破系統較少存在這樣的情況。根據統計，趨勢跟隨系統在40%~50%的時間中都是有效的。四、價格區間交易系統價格區間交易系統是20世紀後發展起來的交易系統，當時市場在一個大的區間內上下波動。該交易系統在1970~1980年間是美國投資市場最為流行的系統之一。適用於價格區間系統的市場通常發生在經濟停滯的時間段中。從歷史情況來看，一般市場出現崩盤後會進入到一個價格區間中，此時市場處於經濟轉型期價格區間市場有別於無趨勢市場，處於該狀態的市場震盪幅度較大，並且有明顯的最低和最高值，因此既不適用。

  趨勢跟隨更不適用於突破系統。通常認為最小波動區間只有10%才能成為價格區間。市場價格區間系統是利用在價格區間內不斷循環的特點，持有頭寸直到最高價被觸發，然後賣空頭寸等待股票價格下跌。價格區間系統交易者在價格上升時買入，在價格下跌時賣出。在市場處於價格區間狀態下，這是一種完美的盈利模型，並且能為有經驗的投資者帶來豐厚的利潤。價格區間系統的局限性在於，首先，市場通常不處於一個價格波動區間內，除非正處於一個特殊的經濟時期，其次，價格波動區間不會總是精確的，可能本次的高點比上一次高，也可能比上一次低。價格區間交易者總是默認為價格的走勢會重複之前波段的走勢，因此這種類型的交易者需要大量的市場經驗，統計表明，價格區間系統在20%~25%的時間內是有效的不對沖系統。對沖系統的成熟和流。

  不行是由於20世紀末機構交易者的加入。機構交易者由於有巨額的資金量，單邊投機存在較大風險，因此多個股票商品的組合成為他們規避風險的最佳手段之一。對沖系統的交易者在買入某一個商品或者股票後，會賣出另一個商品或者股票來規避單邊持倉的風險。比如，在期貨市場中，交易者會買入家畜，賣出玉米，在外匯市場中，交易者會買入一種貨幣賣出另外一種貨幣，股票市場中，交易者買入股票，賣出股指。相對於上述四種交易系統，對沖系統更為複雜，並且需要更多的專業知識和技巧。交易者的背景知識不僅局限於交易的股票信息，更需要了解相關的商品、貨幣走勢以及期權情況，因此，對沖系統並不適用於觸及交易者，專業的交易者利用對沖系統去解決不同的周期持倉，比如短期和中期情況，而初級交易者則往往適得其反。只是利用對沖系。

  去控制他們的損失而已，甚至是擴大損失，這也是對沖系統所存在的缺陷。對於沒有專業教育背景和市場知識的投資者，對沖系統只會加大他們的損失，給他們帶來更大的傷害。交易系統已經發展了將近一個世紀了，根據不同的市場狀況，各個交易系統都曾興衰沒落過。在今後的市場發展中，不同的交易系統也會有不同的演變，甚至有諸如高頻交易這樣的新興系統崛起。只有充分了解系統如何運作，如何發展，合適運用，我們才能明智的選擇適合當前市場的狀況的交易系統。假如你對市場運行規律有一定的認識，也能看明白大多數交易的走勢，但你還不能穩定獲利，我建議你只做你最擅長的一種手法，放棄其他的方法，只專注一種戰法，把它練到極致，時間久了，