第56章 大金鍊子的100億

  今天是2024年8月29日，周四。

  昨晚美股有兩條消息值得關註：

  人工智慧晶片龍頭英偉達在盤後發布了最新財報，英偉達第二財季營收300億美元，同比增長122%，分析師預期288.6億美元；

  第二財季數據中心營收為263億美元，同比增長154%，分析師預期250.8億美元；

  預計第三財季營收325億美元，上下浮動2%，分析師預期319億美元；

  短線交易者對公司三季度指引不滿，樂觀者三季度看高到379億美元，而指引才325億美元。有股民說公司指引是理性的，環比10%不到，並且公司實際業績總是超越指引。

  公司董事會還批准了500億美元的回購，但投資者並不認可，預期業績不達市場樂觀者的預期，盤後跌接了近7%。

  英偉達盤後走勢，直接將A股一眾人工智慧、AI晶片、大模型、CPO等概念帶了下來。

  還有一條消息是巴菲特的伯克希爾-哈撒韋公司市值突破1萬億美元。

  伯克希爾從1965年的2000萬美元市值增長到現在的1萬億美元，60年5萬倍，年化收益率20%。

  這個前無古人，後無來者的成就，需要優秀的年化收益率加上漫長的投資歲月。

  巴菲特能取得如此成就，除了依靠其自身的投資能力之外，還有兩條先決條件：

  1、先天基因好。巴菲特已經94歲了，如此長壽，得益於其家庭長壽基因，其母親Leila Buffett活了93歲。

  2、後天運氣好。巴菲特之前說過，基因彩票的概念，一個出生人在美國的男性白人，這些都是其成就超凡投資業績的必要條件。

  白天過得充實，晚上睡得踏實。

  向股神致敬，向股神學習。

  陳少傑之前提過，私募大佬大金鍊子曾在社交媒體上立過一個flag，他要在某隻股票上實現11位數的收益。大金鍊子是國內百億私募的大佬梁總的諧稱，因為總喜歡戴一條大金鍊子出現在各種場合而聞名。

  昨日收盤後，中國海油發布了2024年半年報，收入1851.1億元人民幣，同比增長22%；實現歸母淨利潤797.31億元，同比增長25%，創歷史同期最好水平。

  每股收益EPS為1.68元，平均ROE為11.51%。公司派發中期股息每股0.74港元，中期分紅比例約40%與往年同期基本一致。

  2024年上半年，中海油經營活動生產的現金流量淨額為1185.54億元，去年同期996.18億元，同比增長19%。相當於每天收到6.49億現金，妥妥的印鈔機啊。

  順便說一句，根據此前已經披露的中石油和中石化的半年報，「三桶油」上半年合計實現歸母淨利潤2040億元，相當於日賺11.2億元。

  很多股友看不上傳統行業，尤其是看不上三桶油，畢竟很多人都記得問君能有幾多愁，恰似滿倉中石油這個梗，但市場變了，三桶油是真的很賺錢。

  再仔細看看中海油的經營數據：

  1、產量：原油產量283百萬桶，同比+8.8%主要增量來自渤海和南美巴西蓋亞那，天然氣產量4610億立方英尺，同比+11%，主要來自東海和煤層氣。

  2、實現價格：上半年實現油價80.32美金/桶相比布油折價3美金，和一季度持平。天然氣實現價格7.79美元/千方，同比-4.1%，比一季度的7.69小幅提升。

  3、桶油主要成本：為27.75美元 / 桶油當量，同比持平略降。

  4、現金流情況：上半年資本開支631億元，同比+11.7%。其中勘探開支小幅下降，開發和生產資本化開支同比增幅超10%，意味著公司處於上產高峰期此外，上半年勘探費同比+20%。

  梁總說這家公司有三個優勢：

  1、成本低。桶油成本27.75美元，不僅國內最低，比巴菲特重倉的西方石油等歐美石油公司都低。因此，不管國際局勢如何變化，OPEC+減產格局是否延續，公司業績都有望保持。

  2、兼具低估值和成長性。都知道估值低的沒有成長性，成長性好的估值不便宜，中海油港股和A股都是個位數估值，但未來5-7年產量保持增長是確定性很高的。

  據半年報，24H1中國海域獲得6個新發現，並成功評價18個含油氣構造，海外蓋亞那Stabroek區塊再獲1個億噸級新發現Bluefin。增儲上產持續，資本開支增長帶動未來產量。

  3、現金流好，股息較高，公司回報股東意願強。這個大家去翻定期報告和管理層的各種表態即可了解。

  之前就有朋友問過陳少傑，大金鍊子的100億能不能賺到？

  陳少傑覺得，超過100億規模的私募，一半的倉位也就是超過50億，未來三五年，上市公司的分紅、成長，再加上有可能的估值提升，賺100億確實是有可能的。

  大金鍊子還是有水平的！